My鎌倉倶楽部でトータルリターンが確認できます

新たに投資信託を購入した方へトータルリターンを通知する制度が、平成26年12月より施行されることにともない当社でも準備してきましたが、本年2月より既存のお客様も含めてインターネットサービス「My鎌倉倶楽部」でトータルリターンの確認ができるようになりました。

投資信託の収益は、キャピタルゲイン(評価損益や売却損益)とインカムゲイン(分配金)の2つを合わせたものになり、これをトータルリターンと呼びます。
評価損益のみでは、分配金が発生し再投資された場合、再投資された分は元本として計上されるため、実際の収益よりも利益が圧縮されたかたちで評価されます。
一方で、分配金がたくさん出ていても、それ以上に評価損があると全体では損失になってしまう場合もあります。
2つを合わせたトータルリターンを確認することで、お客様の投資状況を、より正確に把握して頂けると思います。

My鎌倉倶楽部上で、ホーム画面から「資産状況」へ進み、左側に表示されている「トータルリターン」をクリックしてご覧いただけます。

ご不明な点がありましたら、当ホームページ右上の「お問い合わせ」フォームから、またはお電話にて、鎌倉倶楽部までお問い合わせください。


資産運用に関する注意事項

投資信託のお申し込みに際しては、以下の点をご理解いただき、投資の判断はお客様ご自身の責任においてなさいますようお願いいたします。

  • 投資信託は預金または保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護対象にはなりません。 また、「結い 2101」は、投資者保護基金の対象でもありません。
  • 投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の保証はありません。
  • 本ホームページに記載の情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。 また、いずれも将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。
  • 本ホームページに記載の内容は、将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。 また、本ホームページは、鎌倉投信が信用に足ると判断した情報・データに基づき作成されていますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。
  • 本ホームページの使用権は、鎌倉投信に帰属します。
  • 「結い 2101」をご購入の際は、投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面および金融商品の販売等に 関する法律に基づく重要事項の説明等の重要事項説明書をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、 必ずお受け取りの上、内容をよくお読みください。
  • 「結い 2101」の投資信託説明書(交付目論見書)については、鎌倉投信までお問い合わせください。