交付書類・お知らせ一覧

取引(購入・解約)の内容を、取引の都度報告するものです。

約定日(購入申込や解約請求を受け付けた日の翌営業日)の翌営業日以降に交付します。

【交付方法】

電子交付または郵送

四半期毎に残高および3ヵ月間の取引内容を報告するものです。3,6,9,12月末締めで3ヵ月毎に作成されますが、その3ヵ月間に取引がない場合は発行しません。

ただし、取引がない場合も最後に取引残高報告書を発行してから1年毎に、残高をお知らせするために発行します。

収益分配を実施した場合に交付します。収益分配を実施しなかった場合には交付しません。

特定口座をご利用の場合、保有している投資信託を解約された時に交付します。

1年間に特定口座内で売却または分配があった方のみへ、翌年1月初旬に書面交付します。税務署へ確定申告をされる場合は、この書類を利用してください。

【交付方法】

郵送

個人の方を対象に、インカムゲイン(分配金)とキャピタルゲイン(売却損益、含み損益)を通知することが法令で義務付けられています。「My鎌倉倶楽部」をご利用にならない方で対象となるお客様には、年に1度、1月初旬に書面で通知します。

「My鎌倉倶楽部」利用のお客様は、投資開始日および個人・法人の別を問わず、日次で更新されたトータルリターンを画面にてご覧いただけます。

【開示方法】

電子開示または郵送

つみたてNISA口座で投資信託を保有する方に、毎年1月初旬に交付をします。

「内閣府告示540号」の規定に基づき、信託報酬等のお客様に間接的にご負担いただく手数料の概算金額をお知らせするものです。

【交付方法】

電子開示または郵送

取引報告書

取引残高報告書

収益分配金再投資のご案内

特定口座譲渡損益額のお知らせ

年間取引報告書

トータルリターンの開示

つみたてNISAに関する信託報酬通知

不交付の同意をいただいていないお客様へは、定期改訂の都度、半期に一度交付します。なお、重要な変更があった場合には、全ての口座開設者の皆様へ交付します。また、電子ファイルは、当社ホームページおよび「My鎌倉倶楽部」に掲載しています。

【交付方法】

電子交付または郵送

「結い2101」の決算日7/19時点の運用結果を毎年報告します。8月下旬から9月上旬頃に決算時点の受益者の方に交付します。

交付目論見書

交付運用報告書

投資家保護の観点から、お客様の知識、経験、資産、投資目的等に応じた、適切な、説明・勧誘・販売をおこなう「適合性の原則」を遵守するため、最新の状態が望まれます。

毎年1回ほど、更新のお願いをしています。

【案内方法】

電子案内または郵送

投資適正確認事項 (登録内容の確認・変更のお願い)