運用報告書に記載すべき項目のうち、重要な項目が記載されています。受益者に必ず交付される運用報告書です。

運用報告書に記載すべき項目のうち、詳細な項目が記載されています。

投資信託を販売する時、投資家に渡すことが義務づけられている開示資料です。投資信託を購入するにあたって必要と考えられる重要な情報が記載されています。

投資家が請求した時、渡すことが義務づけられてる開示資料です。投資信託の沿革や経理状況など有価証券届出書と概ね同様となる詳細な情報、および信託約款の全文といった追加的な情報が記載されています。

金融商品・サービスを提供する金融事業者としての重要な情報を分かりやすく提供し、他社と比較しやすくするための資料です。「金融事業者編」では、取扱商品の種類や商品ラインナップの考え方などを記載しています。

金融商品・サービスに関する重要な情報を分かりやすく提供し、他の金融商品・サービスと比較しやすくするための資料です。「個別商品編」では、リスクと運用実績や費用などを記載しています。