共通KPI開示資料のリターン・リスクの訂正について

「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」(以下:共通KPI)の開示基準を踏まえ、公表している以下の数値について、過年度分を訂正し開示資料を差し替えました。

・過去5年間のトータルリターン(年率換算)(以下:リターン)
・過去5年間の月次リターンの標準偏差(年率換算)(以下:リスク)

なお、訂正前の数値については、基準価額の日次騰落率を元にした計算方法により算出したものであり、当社ではパフォーマンスを厳密に評価できる数値として各種運用報告で使用していることから、同資料には参考値として掲載を継続しています。
基準日 訂正前 訂正後
2021年3月末 リターン:6.80%
リスク:9.54%
リターン:6.64%
リスク:8.84%
2020年3月末 リターン:1.39%
リスク:10.31%
リターン:1.36%
リスク:8.92%
2019年3月末 リターン:5.70%
リスク:9.32%
リターン:5.58%
リスク:7.70%
2018年3月末 リターン:9.42%
リスク:9.48%
リターン:9.23%
リスク:7.47%