つみたてNISAの信託報酬に関する通知について


つみたてNISA口座で残高を保有しているお客様向けのご案内になります。

2020年より、お客様が「つみたてNISA口座」で保有する投資信託について、間接的にご負担いただいた信託報酬等の概算額を下記の要領でお知らせします。

お知らせの対象となるお客様は2019年1月1日および12月31日現在で残高のあるお客様です。2019年の途中でつみたてを開始したお客様や残高をすべて解約されたお客様は対象外です。 

通知対象期間

 2019年1月1日~2019年12月31日

My鎌倉倶楽部を利用されているお客様

 2020年1月6日にMy鎌倉倶楽部のメニュー「最近の電子交付」に掲載します

My鎌倉倶楽部を利用されていないお客様

 2020年1月6日に郵送します

通知内容の詳細

 計算方法等については、通知書面をご参照ください

本通知制度について

 「内閣府告示540号」の規定に基づき「つみたてNISA」で投資信託を購入したお客様に対して信託報酬等の概算金額を簡便な方法で計算し、お知らせするものです。
 信託報酬を日々間接的にご負担いただいていることを「顧客本位の業務運営」の一環として投資家にお知らせすることが本制度の目的です。

信託報酬とは

 投資信託の運用・管理などのためにお客様がご負担いただく費用・報酬を信託報酬といい、投資信託の監査費用とあわせて信託報酬等といいます。
 信託報酬等は、投資信託の保有額に応じて毎日少額ずつ、基準価額に反映される形でご負担いただいていますので、お客様から別途お支払いいただくことはありません。

 

ご不明な点等ございましたら、下記連絡先までお問合せください。
鎌倉投信 鎌倉倶楽部
電話 050-3536-3300(土日祝日、年末年始を除く 9:00-17:00 )
mail contact@kamakuraim.jp


資産運用に関する注意事項

投資信託のお申し込みに際しては、以下の点をご理解いただき、投資の判断はお客様ご自身の責任においてなさいますようお願いいたします。

  • 投資信託は預金または保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護対象にはなりません。 また、「結い 2101」は、投資者保護基金の対象でもありません。
  • 投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の保証はありません。
  • 本ホームページに記載の情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。 また、いずれも将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。
  • 本ホームページに記載の内容は、将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。 また、本ホームページは、鎌倉投信が信用に足ると判断した情報・データに基づき作成されていますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。
  • 本ホームページの使用権は、鎌倉投信に帰属します。
  • 「結い 2101」をご購入の際は、投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面および金融商品の販売等に 関する法律に基づく重要事項の説明等の重要事項説明書をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、 必ずお受け取りの上、内容をよくお読みください。
  • 「結い 2101」の投資信託説明書(交付目論見書)については、鎌倉投信までお問い合わせください。